600311荣华实业半报.ppt

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司,600311,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.9财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.82,1,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘永李清华卢军花,公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司荣华实业,公司的法定英文名称公司法定代表人,GANSU RONGHUACO.,LTD.刘永,INDUSTRY,GROUP,(二)联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,辛永清甘肃省武威市东关街荣华路 1号0935-61512220935-,刘全甘肃省武威市东关街荣华路 1号0935-61512220935-,注册地址注册地址的邮政编码,2,甘肃省武威市东关街荣华路 1 号733000,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,甘肃省武威市东关街荣华路 1 号中国证券报、上海证券报、证券时报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称荣华实业,股票代码600311,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,986,443,750.04903,131,110.271.36报告期（16 月）24,162,249.7624,176,644.5617,570,787.2517,556,392.450.0260.0260.0261.964,080,774.640.006,1,398,903,529.22886,412,169.911.33上年同期14,477,479.4114,650,683.031,193,765.791,020,562.170.00180.00150.00180.13673,274,177.730.11,-29.481.892.26本报告期比上年同期增减(%)66.965.021,371.881,620.271,344.441,633.331,344.44增加 1.82 个百分点-94.43-94.54,3,0,0,0,0,0,0,0,0,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,14,394.8014,394.80,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,160,593 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,武威荣华,境内非,工贸有限,国有法,16.37,108,976,734,质押,107,450,000,公司,人,孙廷合,境内自然人,0.48,3,217,000,-283,000,未知,上海工艺,美术有限,未知,0.48,3,186,709,0,0,未知,公司,武威塑料,境内非,包装有限,国有法,0.38,2,550,000,质押,2,550,000,公司上海浦东发展银行,人,广发小盘成长股,未知,0.37,2,474,579,500,000,未知,票型证券投资基金中国平安人寿保险,股份有限公司分,未知,0.27,1,806,149,未知,红银保分红申银万国,证券股份,未知,0.27,1,782,499,未知,有限公司4,0,0,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告客户信用交易担保证券账户,李军,境内自然人,0.27,1,775,000,0,0,未知,东方证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.25,1,690,800,2,700,未知,担保证券账户,张卫平,境内自然人,0.23,1,531,600,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,武威荣华工贸有限公司孙廷合上海工艺美术有限公司武威塑料包装有限公司,108,976,7343,217,0003,186,7092,550,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,108,976,7343,217,0003,186,7092,550,000,上海浦东发展银行,广发小盘成长股票型,2,474,579,人民币普通股,2,474,579,证券投资基金中国平安人寿保险股,份有限公司分红,1,806,149,人民币普通股,1,806,149,银保分红申银万国证券股份有,限公司客户信用交易,1,782,499,人民币普通股,1,782,499,担保证券账户,李军,1,775,000,人民币普通股,1,775,000,东方证券股份有限公,司客户信用交易担保,1,690,800,人民币普通股,1,690,800,证券账户,张卫平,1,531,600,人民币普通股,1,531,600,公司前十大股东及前十名无限售条件股东中，第一大股东荣华工贸与与其,上述股东关联关系或一致行动的说明,他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动,人。2、控股股东及实际控制人变更情况5,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,报告期内，因公司第四届董事会董事和第四届监事会监事任期届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举,经本公司 2011 年 1 月 8 日召开的 2011 年第一次临时股东大会采取记名投票的方式选举刘永、李清华、张兴成、辛永清、范昌彦为公司第五届董事会董事，程晓鸣、皇甫京华、毕阳、刘志军为公司第五届董事会独立董事；选举鲁尔岳、李明、明俊年为公司第五届监事会监事。董事张严德、孙效东、张百生、杜建萍、程浩任期届满不再担任公司董事；监事杨天保、杜彦山、查金堂、卢万发、严其林任期届满不再担任公司监事。,2011 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议选举刘永先生为第五届董事会董事长；聘任辛永清董事兼董事会秘书，聘任李清华董事兼任公司财务总监、副总经理。2011 年 1月 8 日召开的第五届监事会第一次会议选举鲁尔岳先生为公司第五届监事会主席。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,报告期,公司及公司子公司按照年初制定的经营目标，积极推进各项工作。一方面，继续全力抓好浙商矿业的生产经营，进一步强化公司安全生产、清洁生产理念，推进企业的精细化管理，不断提高企业的核心竞争力。另一方面，按照公司 2011 年第一次临时股东大会决议，积极配合荣华工贸完成甘肃荣华生化有限公司的股权转让,有效改善了母公司的资产质量，降低了母公司对公司整体经营业绩的影响。上半年，公司整体经营业绩较 2010 年同期有了较大的提高。,报告期，公司累计实现主营业务收入 14,280.64 万元，比 2010 年同期下降了 18.85%；实现营业利润 2,416.22 万元，比 2010 年同期增长了 66.9%。实现归属于上市公司股东的净利润 1757.08 万元，比 2010 年同期上升了 1371.88%。销售收入较去年同期下降的主要原因是今年西北天气较去年同期寒冷，部分管路被冻坏，管道维修影响了产量，同时本期公司适当增加了期末黄金的库存。报告期，浙商矿业共生产黄金 626.78 公斤，销售黄金 463.07 公斤，分别比 2010 年同期减少 12.5%和 33.2%。,报告期，公司督促并积极配合荣华工贸对淀粉生产线相关资产的搬迁工作，目前搬迁工作进展顺利，新厂区的土建工作基本结束，设备的拆卸、吊转工作已经全面展开，考虑到荣华工贸整体的搬迁进度，预计新厂区可于 2012 年上半年投入生产。,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表,6,项,目,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,矿产品加工业,142,806,395.76,86,238,134.15,39.61,-18.85,-9.70,减少 6.12 个百分点,分产品,黄金,142,806,395.76,86,238,134.15,39.61,-18.85,-9.7,减少 6.12 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海黄金交易所,营业收入142,806,395.76,营业收入比上年增减(%),-18.85,3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,期末余额（元）,期初金额（元）,变动比例（%）,应收账款存货预付账款其他应收款在建工程应付账款,13,249,805.8947,526,608.3221,644,912.29246,245,115.11193,258,454.4518,690,536.21,3,410.1339,430,439.6135,101,973.646,865,581.74797,690,975.3252,177,987.20,388,442.5520.53-38.343,486.66-75.77-64.18,报告期，公司主营业务毛利率为 39.6%，较 2010 年同期下降了 6.12 个百分点，主要是因为本期黄金的产量较去年同期少，本期单位产品分摊的固定费用较比年同期增加。4、报告期资产构成变化情况,应付职工薪酬应付利息其他应付款,17,530,255.741,174,631.356,753,304.57,31,823,827.62759,299.60377,522,999.25,-44.9154.70-98.21,1）应收账款：期末金额为 13,249,805.89 元，较期初增加 13,246,395.75 元，主要原因系本期最后一笔销售是 6 月 30 日完成的，货款次日才能到公司账户；2）存货：期末金额为 47,526,608.32 元，较期初增加 8,096,168.71 元，主要原因系本期本公司库存黄金比期初增加；3）预付账款：期末金额为 21,644,912.29 元，较期初减少 13,457,061.35 元，主要原因系将部分往来款项拔入甘肃荣华生化有限公司所至；4）其他应收款：期末金额为 246,245,115.11 元，较期初增加 239,379,533.37 元，主要原因系本公司转让子公司甘肃荣华生化有限公司 100%股权增加的应收股权转让款；7,项,目,项,目,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告5）在建工程：期末金额为 193,258,454.45 元，较期初减少 604,432,520.87 元，主要原因系本期公司转让子公司甘肃荣华生化有限公司 100%股权所至。6）应付账款：期末金额为 18,690,536.21 元，较期初减少 33,487,450.99 元，主要原因系本期本期将子公司荣华生化有限公司 100%股权转让，减少的子公司的负债。7）应付职工薪酬：期末金额为 17,530,255.74 元，较期初减少 14,293,571.88 元，主要原因系本期将子公司甘肃荣华生化有限公司 100%股权转让给荣华工贸，减少的子公司的应付职工薪酬。8）应付利息：期末金额为 1,174,631.35 元，较期初增加 415,331.75 元，主要原因系本期计提的借款利息所至；9）其他应付款：期末金额为 6,753,304.57 元，较期初减少 370,769,694.68 元，主要原因系本期本期将子公司荣华生化有限公司 100%股权转让给荣华工贸，减少的子公司的负债（其中包括子公司应付荣华工贸款项）。5、报告期利润表项目变化情况,本期金额（元）,上期金额（元）,变动比例（%）,营业收入营业成本财务费用管理费用销售费用所得税费用,142,806,395.7686,238,134.15413,745.8731,558,580.55433,685.436,605,857.31,175,985,020.3595,498,044.393,962,479.7861,545,962.09501,054.6813,456,917.24,-18.85-9.70-89.56-48.72-13.45-50.91,1）营业收入：本期金额为 142,806,395.76 元，较上期同期减少 33,178,624.59 元，主要原因系本期黄金库存增加，占产量的 27.55%，相应销售减少。2）营业成本：本期金额为 86,238,134.15 元，较上期同期减少 9,259,910.24 元，主要原因系本期黄金产量较上期减少；3）财务费用：本期金额为 413,745.87 元，较上期同期减少 3,548,733.91 元，主要原因系是期初已经归还了吉林信托借款，本期不再计提费用。4）管理费用：本期金额为 31,558,580.55 元，较上期同期减少 29,987,381.54 元，主要原因系上期母公司停产期的固定资产折旧计入了管理费用，本期母公司大部分资产已投入子公司，剩余资产因搬迁转入在建工程，不计提折旧。5）销售费用：本期金额为 433,685.43 元，较上期同期减少 67,369.25 元，主要原因系本期黄金库存增加，相应销售减少，销售费用也减少。6）所得税费用：本期金额为 6,605,857.31 元，较上期同期减少 6,851,059.93 元，主要原因系子公司销售收入减少，相应利润减少，计提的所得税费用也减少。6、现金流量项目变动情况,本期金额（元）,上期金额（元）,变动比例（%）,经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额,4,080,774.64-6,291,600.00-1,268,220.00,73,274,177.73-9,518,799.99-64,895,666.67,-94.4333.998.05,1）经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 4,080,774.64 元，较上期减少 69,193,403.09元，主要系本期销量减少、库存商品增加。8,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告,2）投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-6,291,600.00 元，较上期增加 3,227,199.99元，主要系上年同期支付的新建选矿厂建设项目资金。,3）筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-1,268,220.00 元，较上期增加 63,627,446.67元，主要系上期归还了大股东荣华工贸的部分垫资款。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作。公司制定了涉及信息保密和披露的一系列制度，以规范公司信息保密和披露行为，确保信息披露的公平性。,截止报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关文件。公司将把规范公司治理做为一项长期工作，不断健全和完善公司治理制度、加强内部控制、提高运营的透明度，以确保公司治理水平持续提升。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润 5,838,585.35 元,加上年结转的未分配利润-63,479,897.79 元，2010 年末未分配利润为-57,641,312.44 元。,公司报告期未实施利润分配、资本公积金转增股本。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,1、公司的现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股，发行可转换公司债券。,2、截止本报告期末公司的未分配利润仍为负数，因此未实施现金分红。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,9,，,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告(七)资产交易事项1、出售资产情况单位:万元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产出售定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,以 经,武威荣华工贸有限公司,甘肃荣华生化有限公 司100%股权,2011年 1月 8日,21,649.97,是,审 计的 净资 产为 交易 价,是,是,控股股东,格本公司于 2010 年 10 月 21 日与第一大股东武威荣华工贸有限公司签订股权转让协议 并经 2011 年 1 月 8 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准，将全资子公司甘肃荣华生化有限公司 100%股权以 21,649.97 万元转让给荣华工贸。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、资产收购、出售发生的关联交易单位:万元 币种:人民币转让价格与账,关联方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,转让资产的账面价值,转让资产的评估价值,转让价格,面价值或评估价值差异,关联交易结算方式,转让资产获得的收益,较大的原因,甘 肃,以,经,武 威荣 华工 贸有 限公司,控 股股东,股权转让,荣 华生 化有 限公 司100%,审的资为易,计净产交价,21,649.97,两 年内 分批 付清,股权,格,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于将甘肃荣华生化有限公司 100%股权10,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告转让的议案，经国富浩华会计师事务所有限公司甘肃分所审计，甘肃荣华生化有限公司净资产为 21,424.67 万元,其中资产帐面净值为 66,036.76 万元，负债金额 44,612.09 万元；北京北方亚事资产评估有限公司对公司全资子公司甘肃荣华生化有限公司所涉及的固定资产进行了评估，固定资产评估增值 25.3 万元，加上公司的初始出资 200 万元，按照协议约定,交易的最终价款确定为 21,649.97 万元。公司同意荣华工贸在上述事项经本公司股东大会批准后两年内分批付清全部款项。2、其他重大关联交易本公司向交行兰州分行贷款 1370 万元，由本公司大股东荣华工贸提供担保。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺：持有的荣华实业于 2008 年 8月 6 日解除限售的 3328 万股股份，于 2009 年 7 月 31 日解除限售的 7228万股股份，合计 10556 万股，如果通11,履行情况报告期，第一大股东武威荣华工贸有限公司忠实履行了其对中小股东所做出的承诺事项。,否,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告过二级市场减持股份，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项荣华实业 2011 年第一次临时股东大会决议公告荣华实业第五届董事会第一次会议决议公告荣华实业第五届监事会第一次会议决议公告荣华实业关于 2010年度业绩预盈公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报,刊载日期2011 年 1 月 11日2011 年 1 月 11日2011 年 1 月 11日2011 年 1 月 21日,刊载的互联网网站及检索路径,荣华实业第五届董,事会第二次会议决议公告暨召开 2010年度股东大会的通,中国证券报、上海证券报、证券时报,2011 年 4 月 19日,知,荣华实业第五届监事会第二次会议决议公告荣华实业 2010 年年度股东大会决议公告,中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报,2011 年 4 月 19日2011 年 5 月 20日,12,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五).1,676,819.57,4,155,864.93,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,五).2五).4,13,249,805.8921,644,912.29,3,410.1335,101,973.64,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五).3,246,245,115.11,6,865,581.74,买入返售金融资产,存货,五).5,47,526,608.32,39,430,439.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,329,343,261.18,85,557,270.05,固定资产在建工程,五).6五).7,350,013,032.78193,258,454.45,371,996,724.31797,690,975.32,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五).8,106,414,698.01,134,357,040.07,开发支出13,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五).9五).10,3,126,752.194,287,551.43,5,013,968.044,287,551.43,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,657,100,488.86986,443,750.04,1,313,346,259.171,398,903,529.22,短期借款,五).12,13,700,000.00,13,700,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五).13五).14,18,690,536.21,52,177,987.201,390,782.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五).15五).16五).17,17,530,255.7425,463,911.901,174,631.35,31,823,827.6229,955,129.50759,299.60,应付股利,其他应付款,五).18,6,753,304.57,377,522,999.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,83,312,639.7783,312,639.77,507,330,025.975,161,333.345,161,333.34512,491,359.31,实收资本（或股本）资本公积,五).19五).21,665,600,000.00219,439,342.72,665,600,000.00219,439,342.72,减：库存股,专项储备盈余公积,五).20五).22,5,783,234.3952,379,058.35,6,635,081.2852,379,058.35,一般风险准备,未分配利润,五).23,-40,070,525.19,-57,641,312.44,外币报表折算差额14,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,903,131,110.27903,131,110.27986,443,750.04,886,412,169.91886,412,169.911,398,903,529.22,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华15,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,224,297.04245.00,415,891.31,其他应收款存货,十一).1,426,145,699.91552,935.59,214,447,645.78552,935.59,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,426,923,177.54,215,416,472.68,长期股权投资,十一).2,211,229,322.20,427,728,959.95,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,16,5,933,844.59193,211,007.43410,374,174.22837,297,351.76,6,052,650.35193,211,007.43626,992,617.73842,409,090.41,计,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,13,700,000.001,621,015.057,125,665.301,174,631.3544,789.0023,666,100.7023,666,100.70665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-123,787,150.02813,631,251.06837,297,351.76,13,700,000.002,717,532.776,950,797.30759,299.602,403,465.0026,531,094.6726,531,094.67665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-121,540,405.34815,877,995.74842,409,090.41,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华17,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五).24,本期金额142,806,395.76142,806,395.76,上期金额175,985,020.35175,985,020.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,118,644,146.00,161,507,540.94,其中：营业成本,五).24,86,238,134.15,95,498,044.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用,五).25五).26五).27,433,685.4331,558,580.55413,745.87,501,054.6861,545,962.093,962,479.78,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,24,162,249.76,14,477,479.41,加：营业外收入减：营业外支出,五).28五).28,16,394.802,000.00,184,333.3311,129.71,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,24,176,644.56,14,650,683.03,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,五).29,6,605,857.3117,570,787.2517,570,787.25,13,456,917.241,193,765.791,193,765.79,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0260.02617,570,787.2517,570,787.25,0.00180.00181,193,765.791,193,765.79,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华18,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,1,828,665.99416,078.69-2,244,744.68,36,423,438.243,960,949.89-40,384,388.13,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,2,000.00,184,333.33,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-2,246,744.68-2,246,744.68,-40,200,054.80-40,200,054.80,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华19,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,129,560,000.00,172,760,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五).31,22,656.06129,582,656.0667,736,509.09,580,971.83173,340,971.8362,566,949.65,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,25,980,205.9029,000,000.06,32,637,613.88,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五).31,2,785,166.37125,501,881.424,080,774.64,4,862,230.57100,066,794.1073,274,177.73,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的20,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长,期资产支