600482 风帆股份半报摘要.ppt

风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要风帆股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,风帆股份600482上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张亚光河北省保定市富昌路 8 号0312-32085880312-,郄钟锦河北省保定市富昌路 8 号0312-32085290312-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,3,207,025,433.691,223,462,238.11,3,280,235,034.811,181,380,868.13,-2.233.56,归属于上市公司股,东的每股净资产,2.6539,2.5626,3.56,（元股）,第 1 页 共 28 页,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年,0,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,53,969,413.7250,667,014.0242,081,369.98,37,358,692.3041,358,397.5231,235,744.09,44.4622.5134.72,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,44,817,002.49,27,839,250.78,60.98,损益的净利润,基本每股收益(元),0.09,0.07,28.57,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.10,0.06,66.67,(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.093.71143,537,003.63,0.072.77-49,076,619.23,28.57增加 0.94 个百分点不适用,每股经营活动产生,的现金流量净额,0.3113,-0.1065,不适用,（元）2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,4.32239,000.00-3,705,697.61164,293.59531,078.4835,688.71-2,735,632.51,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,75,846 户,股东名称中国船舶重工,股东性质国家,持股比例(%)33.99,持股总数156,688,826,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,第 2 页 共 28 页,0,0,0,0,0,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要集团公司,保定风帆集团有限责任公司,国有法人,2.01,9,280,000,无,中国工商银行,易方达价值精选股票型证,未知,0.67,3,109,731,未知,券投资基金中融国际信托,有限公司融,未知,0.65,2,993,349,未知,新 245 号,天津华北地质勘查总院,国有法人,0.56,2,566,000,未知,中国工商银行股份有限公司,上证新兴产业交易型开放,未知,0.32,1,479,705,未知,式指数证券投资基金,韩克荣罗蔚盼王连珠陈学昌,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.260.230.220.22,1,210,1711,044,4051,003,519997,200,0 未知0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国船舶重工集团公司保定风帆集团有限责任公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司融新 245 号天津华北地质勘查总院中国工商银行股份有限公司上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金韩克荣罗蔚盼王连珠,持有无限售条件股份的数量156,688,8269,280,0003,109,7312,993,3492,566,0001,479,7051,210,1711,044,4051,003,519,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,陈学昌第 3 页 共 28 页,997,200 人民币普通,3.3,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股1.公司前十名无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股东，其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东，存在关,上述股东关联关系或一致行动的说明,联关系。2.公司前十名无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、,9、10 位股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,利润率比上年同期增减,（%）分行业增加,蓄电池,2,284,471,144.27,1,993,704,845.15,12.73,4.77,1.40,1.83个百,分点分产品蓄电,池,增加,（含锂离,2,009,312,240.74,1,732,855,343.12,13.76,3.15,-0.56,1.97个百,子电池）,分点,铅及铅合金,244,042,880.52,231,613,508.44,5.09,15.76,13.42,增加1.86个百分点,减少,电池壳体,26,488,788.66,25,474,346.38,3.83,101.16,122.56,11.21个百,分点增加,隔板,1,534,492.80,1,391,958.90,9.29,-35.90,-38.15,2.92个百,分点,其他,3,092,741.55,2,369,688.31,23.38,-48.70,-57.52,增加,第 4 页 共 28 页,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要15.32个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,597.58 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区东北地区华北地区华东地区华南地区西北地区西南地区华中地区其他地区,营业收入370,021,363.55693,725,389.68799,435,126.57104,102,364.4674,499,612.9354,281,009.47186,667,947.811,738,329.80,营业收入比上年增减（%）14.347.421.2215.59-4.51-20.111.5234.86,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,43,807,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,5,776.334,208.4,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,100 万,KVAh 工业电池,否,180,000,000.00,180,000,000.00,是,-4906500,项目清苑产,业技术升级项,否,160,760,000.00,64,773,797.12,是,目,补充流动资金,否,97,310,000.00,97,310,000.00,是,体现在公司总体收益中,第 5 页 共 28 页,/,/,/,98%,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,438,070,000.00,342,083,797.12由于国家政策、市场环境等多方面因素发生,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,变化，100 万 KVAh 工业电池项目收益未达预期。补充流动资金和存放于专户中,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称镰巴岭铅锌矿项目徐水 500 万只高性能电池项目混合动力电池（本部AGM 电池）项目5MW 非晶硅薄膜电池生产建设项目合计,项目金额23,199,188.22155,457,708.0728,858,82177,592,448.89285,108,166.18,23%26%90%,项目进度/,项目收益情况未完工未完工未完工/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计第 6 页 共 28 页,2,300.00,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,2,300.002,300.001.88,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金第 7 页 共 28 页,280,595,782.62143,127,535.68442,934,523.8343,053,516.13,415,713,908.49271,573,463.15370,847,994.9631,739,186.82,计,产,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资其他非流动资产,14,814,456.64831,354,152.221,755,879,967.126,100,000.00756,278,139.86490,902,327.61179,298,192.108,256,057.9510,310,749.05,10,259,664.70930,299,382.532,030,433,600.656,100,000.00723,148,492.48376,319,385.99125,491,414.348,431,392.3010,310,749.05,合计,非流动资产资产总计,1,451,145,466.573,207,025,433.69,1,249,801,434.163,280,235,034.81,流动负债：,短期借款向中央银行借第 8 页 共 28 页,1,297,600,000.00,1,577,620,000.00,计,债,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,220,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负,336,373,324.1656,215,503.5111,282,529.37-42,387,879.8730,553,922.00972,746.251,910,610,145.422,800,000.0054,795,213.00,214,953,393.90281,498,604.9724,007,994.05-59,414,615.6739,818,639.581,545,000.002,080,029,016.832,800,000.00,合计,非流动负债,57,595,213.00,2,800,000.00,第 9 页 共 28 页,计,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益（或股东权益）：,1,968,205,358.42,2,082,829,016.83,本）,实收资本（或股,461,000,000.00,461,000,000.00,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,749,647,927.3756,135,025.13-43,320,714.391,223,462,238.1115,357,837.16,749,647,927.3756,135,025.13-85,402,084.371,181,380,868.1316,025,149.85,益合计,所有者权,1,238,820,075.27,1,197,406,017.98,负债和所有者权益总计,3,207,025,433.69,3,280,235,034.81,法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合第 10 页 共 28 页,272,997,355.59143,127,535.68443,610,655.7641,407,536.38288,708,694.02770,653,515.861,960,505,293.29,404,846,927.73271,573,463.15361,631,052.0730,784,810.78275,678,906.05884,849,112.752,229,364,272.53,产,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,产产,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资其他非流动资,188,067,822.98517,129,423.79462,801,640.09150,175,202.00649,125.5010,264,665.21,188,067,822.98537,523,126.55287,697,224.4596,035,930.00691,291.3510,264,665.21,合计,非流动资产资产总计,1,329,087,879.573,289,593,172.86,1,120,280,060.543,349,644,333.07,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合第 11 页 共 28 页,1,274,600,000.00220,000,000.00345,209,212.3455,831,365.8610,151,741.08-32,218,119.5429,570,754.56972,746.251,904,117,700.55,1,554,620,000.00198,647,400.45280,223,420.2120,538,297.95-50,944,019.0862,036,875.111,545,000.002,066,666,974.64,债,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,债,专项应付款预计负债递延所得税负其他非流动负,2,800,000.0054,795,213.00,2,800,000.00,合计,非流动负债负债合计,57,595,213.001,961,712,913.55,2,800,000.002,069,466,974.64,所有者权益（或股东权益）：,本）,实收资本（或股,461,000,000.00,461,000,000.00,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权,749,831,409.2056,135,025.1360,913,824.981,327,880,259.313,289,593,172.86,749,831,409.2056,135,025.1313,210,924.101,280,177,358.433,349,644,333.07,益）总计法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,300,500,992.062,300,500,992.06,上期金额2,222,917,340.322,222,917,340.32,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本第 12 页 共 28 页,2,246,531,578.342,009,745,744.93,2,185,558,648.022,000,354,954.53,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,513,502.6385,631,826.2689,242,747.9248,678,434.152,719,322.4553,969,413.72661,236.943,963,636.64,6,366,939.2378,465,778.3763,690,458.5737,705,264.63-1,024,747.3137,358,692.304,537,833.00538,127.78,损失,其中：非流动资产处置,4,122.70,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额第 13 页 共 28 页,50,667,014.029,252,956.7341,414,057.2942,081,369.98-667,312.690.090.0941,414,057.2942,081,369.98,41,358,397.5210,026,320.4831,332,077.0431,235,744.0996,332.950.070.0731,332,077.0431,235,744.09,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于少数股东的综合收益总额,-667,312.69,96,332.95,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额2,622,692,361.232,343,453,560.199,371,066.3283,824,994.1977,832,655.5445,869,546.042,691,996.78,上期金额2,530,786,382.212,322,422,609.625,528,782.3677,104,466.3954,830,756.9236,343,927.96-1,047,240.73,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,59,648,542.17418,059.453,946,217.59,35,603,079.693,869,157.46383,329.66,置损失,其中：非流动资产处,4,122.70,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,56,120,384.038,417,483.1547,702,900.880.100.10,39,088,907.499,283,880.2629,805,027.230.060.06,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的第 14 页 共 28 页,还,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金第 15 页 共 28 页,2,225,656,494.65166,579.244,588,364.252,230,411,438.141,787,480,021.33,1,962,866,787.572,002,796.161,964,869,583.731,803,565,117.93,费,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付保单红利的现金支付给职工以,及为职工支付的现金支付的各项税支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金第 16 页 共 28 页,156,037,464.76124,538,689.4918,818,258.932,086,874,434.51143,537,003.6359,715.2059,715.20164,966,533.09,129,469,214.9870,137,389.1110,774,480.942,013,946,202.96-49,076,619.2310,222.227,831.5718,053.7958,989,742.632,048,447.87,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额第 17 页 共 28 页,164,966,533.09-164,906,817.89517,600,000.00213,929,366.68731,529,366.68797,620,000.0047,604,015.14845,224,015.14-113,694,648.46-53,663.15-135,118,125.87415,713,908.49280,595,782.62,61,038,190.50-61,020,136.711,148,000,000.00168,100,000.001,316,100,000.00335,000,000.0031,195,145.97633,182,222.41999,377,368.38316,722,631.62-4,676.91206,621,198.77166,981,946.17373,603,144.94,还,费,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额第 18 页 共 28 页,2,156,789,459.6133,561.983,860,973.762,160,683,995.351,765,024,265.55126,601,769.11112,221,571.7214,650,300.932,018,497,907.31142,186,088.0459,715.20,1,939,360,177.461,276,580.971,940,636,758.431,810,339,546.81109,242,921.0659,971,258.956,431,968.901,985,985,695.72-45,348,937.2910,222.22,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额第 19 页 共 28 页,59,715.20161,008,097.42161,008,097.42-160,948,382.22504,600,000.00213,929,366.68718,529,366.68784,620,000.0046,942,981.49831,562,981.49-113,033,614.81,10,222.2253,382,944.5153,382,944.51-53,372,722.291,135,000,000.00168,100,000.001,303,100,000.00335,000,000.0031,195,145.97633,182,222.41999,377,368.38303,722,631.62,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、汇率变动对现金,及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-53,663.15-131,849,572.14404,846,927.73272,997,355.59,-4,676.91204,996,295.13163,504,571.99368,500,867.12,法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷第 20 页 共 28 页,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,461,000,000.00,749,647,927.37,56,135,025.13,-85,402,084.37,16,025,149.85,1,197,406,017.98,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,461,000,000.00,749,647,927.37,56,135,025.13,-85,402,084.37,16,025,149.85,1,197,406,017.98,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,42,081,369.98,-667,312.69,41,414,057.29,填列）,（一）净利润,42,081,369.98,-667,312.69,41,414,057.29,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,42,081,369.98,-667,312.69,41,414,057.29,（三）所有者第 1 页 共 28 页,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投入和减少资本,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损,4其他,（六）专项储备,1本期提取,第 2 页 共 28 页,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,461,000,000.00,749,647,927.37,56,135,025.13,-43,320,714.39,15,357,837.16,1,238,820,075.27,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,461,000,000.00,749,831,409.20,54,667,144.67,-151,628,400.45,18,369,964.95,1,132,240,118.37,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,461,000,000.00,749,831,409.20,54,667,144.67,-151,628,400.45,18,369,964.95,1,132,240,118.37,三、本期增减变,动金额（减少以,-183,481.83,1,467,880.46,66,226,316.08,-2,344,815.10,65,165,899.61,“”号填列）,（一）净利润,69,378,450.01,-1,520,270.44,67,858,179.57,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,69,378,450.01,-1,520,270.44,67,858,179.57,第 3 页 共 28 页,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（三）所有者投入和减少资本,-183,481.83,-1,684,253.47,-824,544.66,-2,692,279.96,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积,-183,481.83,1,467,880.461,467,880.46,-1,684,253.47-1,467,880.46-1,467,880.46,-824,544.66,-2,692,279.96,2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,461,000,000.00 749,647,927.37,56,135,025.13,-85,402,084.37,16,025,149.85,1,197,406,017.98,法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷第 4 页 共 28 页,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,专,般,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,项储,盈余公积,风险,未分配利润,所有者权益合计,备,准备,一、上年年末余额,461,000,000.00,749,831,409.20,56,135,025.13,13,210,924.10,1,280,177,358.43,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,461,000,000.00,749,831,409.20,56,135,025.13,13,210,924.10,1,280,177,358.43,三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入第 5 页 共 28 页,47,702,900.8847,702,900.8847,702,900.88,47,702,900.8847,702,900.8847,