保定天鹅：第三季度报告全文.ppt

-,-,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,558,438,419.041,619,074,348.34757,368,462.002.138,1,849,362,433.961,034,191,526.09641,600,000.001.612,38.34%56.55%18.04%32.63%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,193,386,511.74-6,580,655.26-0.009-0.009,-,-31.72%-2,910.36%-2,900%-2,900%,643,633,233.61-2,350,096.53-49,497,913.55-0.065-0.003-0.003,-13.45%-102.79%48.8%56.67%-102.29%-102.29%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.41%-0.41%,-0.39%-0.35%,-0.17%-1.97%,-7.99%-3.38%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）17,652.39,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,32,259,165.87344,106.52-104,019.48-8,093,410.37,合计,24,423,494.93,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,53,123,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,恒天纤维集团有限公司,308,480,995 人民币普通股,308,480,995,2,0,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长江证券股份有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深中融国际信托有限公司中融安鑫优选系列证券投资集合资金信托申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期 23 期何伟平安信托有限责任公司金盛凯石二期李爱英上海米奇风点文化传播有限公司,11,647,061 人民币普通股6,805,695 人民币普通股6,284,525 人民币普通股4,111,676 人民币普通股3,540,978 人民币普通股2,973,698 人民币普通股2,944,400 人民币普通股2,191,500 人民币普通股2,070,061 人民币普通股,11,647,0616,805,6956,284,5254,111,6763,540,9782,973,6982,944,4002,191,5002,070,061,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款在建工程工程物资应付票据预收款项应交税费其他应付款其他流动负债长期借款资本公积未分配利润,2012年9月30日532,818,781.52178,918,415.5746,819,733.70511,234,540.009,811,562.6145,770,000.005,210,461.10-28,950,221.8732,180,964.296,186,087.74289,500,000.00852,639,865.95-7,248,702.40,2011年12月31日115,034,332.11284,896,959.8930,969,015.08121,149,985.95486,165.3332,378,033.75-2,650,371.5220,070,151.372,114,819.95129,000,000.00381,175,409.17-4,898,605.87,增减变化417,784,449.41-105,978,544.3215,850,718.62390,084,554.059,325,397.2845,770,000.00-27,167,572.65-26,299,850.3512,110,812.924,071,267.79160,500,000.00471,464,456.78-2,350,096.53,变化率363.18%-37.20%51.18%321.98%1918.15%100.00%-83.91%-992.31%60.34%192.51%124.42%123.69%-47.97%,变化原因说明：1.货币资金增长：主要是本期非公开发行人民币普通股股票募集资金增加。2.应收票据减少：主要是银行承兑汇票到期解付以及使用票据结算业务增加导致。3.应收账款增长：主要是应收客户的款项增加。4.在建工程和工程物资增加：报告期内LYOCELL短纤项目投入增加所致。5.应付票据增加：报告期内因业务需要新增银行承兑汇票结算。6.预收账款减少：系上期预收货款本期与客户结算所致。7.应缴税费减少：主要是可抵扣进项税额增加所致。8.其他应付款增加：主要是应付LYOCELL短纤项目工程款增加所致。9.其他流动负债增加：本期收到进口产品贴息资金导致。10.长期借款增加：系LYOCELL短纤项目银行借款增加所致。11.资本公积增加：本期增发新股股本溢价增加。3,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文12.未分配利润减少：系本期净利润亏损导致。,利润表项目营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,2012年1-9月352,729.186,766,333.9493,743,726.602,646,592.972,611,537.7634,375,255.77368,308.916,550.00,2011年1-9月2,213,718.7911,068,357.7257,064,648.436,096,547.415,850,642.9574,453,381.163,884,092.29829,581.94,增减变化-1,860,989.61-4,302,023.7836,679,078.17-3,449,954.44-3,239,105.19-40,078,125.39-3,515,783.38-823,031.94,变化率-84.07%-38.87%64.28%-56.59%-55.36%-53.83%-90.52%-99.21%,利润总额,-3,379,870.90,89,266,554.72,-92,646,425.62-103.79%,所得税费用,1,465,045.91,4,777,442.71,-3,312,396.80,-69.33%,净利润,-4,844,916.81,84,489,112.01,-89,334,028.82-105.73%,变化原因说明：1.营业税金及附加减少：本期缴纳增值税减少所致。2.销售费用减少：本期销售产品承担的运输费用减少所致。3.管理费用增加：报告期内按计划停车检修导致检修费用增加。4.财务费用减少：本期存款利息收入较多导致财务费用减少。5.资产减值损失减少：主要是报告期计提的坏账准备和存货跌价准备较少所致。6.投资收益减少：主要是报告期出售长江证券股票和取得分红减少导致。7.营业外收入和营业外支出减少：主要是非经营性收支减少所致。8.利润总额和净利润减少：主要原因一是同比投资收益减少；二是受市场环境影响，主要产品价格下降，导致主营业务毛利率降低。9.所得税费用减少：主要是税前利润总额下降所致。,现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012年1-9月-49,497,913.55-243,350,546.31710,632,909.27,2011年1-9月-96,671,630.7138,724,000.238,328,106.67,增减变化47,173,717.16-282,074,546.54702,304,802.60,变化率48.80%-728.42%8432.95%,变化原因说明：1.经营活动产生的现金流量净额增加：主要是购买商品、接受劳务支付的现金较少所致。2.投资活动产生的现金流量净额减少：主要原因一是报告期内LYOCELL短纤项目投入增长；二是上年同期出售长江证券股票收到的现金较多。3.筹资活动产生的现金流量净额增加;主要是报告期非公开发行股票募集资金到账。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用4,上述,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1.2010 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第九次会议、2011 年 3 月 4 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案等关于本次发行的相关议案；2011 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第二十四次会议、2011 年 10 月 14 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议并通过了关于调整保定,天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案等关于本次发行的相关议案。,2011 年 11 月 14 日，中国,证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请；2012 年 1 月 30 日，中国证监会关于核准保定天鹅股份有限公司非公开发,行股票的批复（证监许可【2012】135 号）核准本次发行。,本次发行的 6 名发行对象于 2012 年 4 月 10 日 20:00 前将认,购款足额划付至发行人和主承销商指定账户。2012 年 4 月 11 日，天职国际出具天职京 QJ20121252 号验证报告。根据,验证报告，募集资金总额 57,999.9995 万元已足额汇入华西证券为保定天鹅本次发行开设的专项账户。,2012 年 4 月 13,日，天职国际出具天职京 QJ20121262 号验资报告。根据验资报告，本次发行募集资金总额为 57,999.9995 万元，扣除840.5088 万元发行费用后，本次发行募集资金净额为 57,159.4907 万元，其中：增加实收资本 11,576.8462 万元，增加资本公,积 45,582.6445 万元。,本次发行新增股份于 2012 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托,管相关事宜。,本次发行新增的 11,576.8462 万股股份为有限售条件的流通股，上市首日为 2012 年 5 月 2 日。,2.保定天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）与其控股公司中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”即本公司实际控制人）于 2012 年 8 月 2 日签订了保定天鹅股份有限公司股份无偿划转协议书，拟将持有本公司 12,857.68 万股（占本公司总股本的 16.98%）无偿划转给中国恒天持有。本次无偿划转是为了进一步缩短企业产权管理链条，理顺产权关系，实现对国有控股上市公司国有股权的集中管理，支持保定天鹅股份有,限公司做大做强。,根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会国有股东转让所持上市公司股份管,理暂行办法，该无偿划转事宜需逐级报请国务院国有资产监督管理委员会及其他监管部门核准后方可组织实施。无偿划转事宜完成后，中国恒天持有保定天鹅 18,414.57 万股，占保定天鹅总股本的 24.31%，将成为保定天鹅第一大股东，,保定天鹅实际控制人未发生变化。,2012 年 9 月 13 日，收到国务院国有资产监督管理委员会印发的关于保定天鹅股份,有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的的批复（国资产权【2012】879 号）文件，批准了本次国有股权无偿划转事项。同意将恒天纤维集团有限公司所持有保定天鹅股份公司 12857.68 万股股份无偿划转给你公司。本次股份无偿划转完成后，股份公司总股本不变，其中中国恒天集团有限公司持有 18414.5662 万股，占总股本的 24.31%；恒天纤维集团有限公司持有 17990.4195 万股，占总股本的 23.75%。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本次发行的11,576.8462 万股股份中，中国恒天认购的5,556.8862 万股自发行完成后自愿锁定 36 个月，即自本次发行股份上市之,发行时所作承诺,中国恒天集团有限公司,日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生,2012 年 04 月 10日,股票上市首日（2012 年 5 月 2 报告期内承诺日）起 36 个月 完全履行内,的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为 20155,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文年 5 月 2 日（如遇非交易日顺延）。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限为避免未来可能产生的同业竞争，中国恒天和恒天纤维分别做出了如下承诺：1、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业，不以任何形式直接或间接从事或参与与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务；2、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业如遇任何与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务机会，,解决方式承诺的履行情况,在实施或签订相关协议前，将以书面形式通知保定天鹅，并保证保定天鹅对该业务机会的优先交易和选择权；3、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业在保定天鹅放弃且同意的前提下，在有利于保定天鹅长远利益的条件下，方可实施与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务，并同时承诺，选择适当时机、适当方式将其转给保定天鹅。报告期内未发生相关业务，承诺完全履行。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 20 日 公司办公室2012 年 09 月 13 日 公司办公室,电话沟通电话沟通,个人个人,北京投资者深圳投资者,公司相关经营情况非公开发行股票内容及公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,期末余额532,818,781.52178,918,415.5746,819,733.70151,653,798.754,487,285.46414,246,143.421,328,944,158.42181,042,988.756,685,428.37413,698,694.99511,234,540.009,811,562.61,期初余额,115,034,332.11284,896,959.8930,969,015.08174,100,130.646,318,774.89376,953,704.44988,272,917.05172,439,445.756,530,800.97450,397,102.28121,149,985.95486,165.33,固定资产清理生产性生物资产油气资产7,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,98,709,087.770.003,524,148.294,787,809.841,229,494,260.622,558,438,419.0461,466,406.8945,770,000.00235,445,205.505,210,461.1050,883,656.80-28,950,221.8732,180,964.296,186,087.74408,192,560.45289,500,000.00156,725,382.4431,923,261.969,226,395.76487,375,040.16895,567,600.61757,368,462.00,102,234,891.263,665,114.304,186,011.07861,089,516.911,849,362,433.9659,596,380.17277,556,081.6832,378,033.7558,002,819.24-2,650,371.5220,070,151.372,114,819.95447,067,914.64129,000,000.00156,725,382.4426,710,591.359,375,729.07321,811,702.86768,879,617.50641,600,000.00,8,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王东兴,852,639,865.9516,314,722.79-7,248,702.401,619,074,348.3443,796,470.091,662,870,818.432,558,438,419.04主管会计工作负责人：季长彬,381,175,409.1716,314,722.79-4,898,605.871,034,191,526.0946,291,290.371,080,482,816.461,849,362,433.96会计机构负责人：刘德娟,2、母公司资产负债表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,期末余额271,030,396.76176,818,415.5739,406,064.56178,334,694.0524,005,193.85354,951,071.121,044,545,835.91181,042,988.75334,985,428.37347,488,801.41502,868,105.009,811,562.61,期初余额,98,447,215.59282,396,959.8930,815,391.78197,685,849.4325,568,356.93316,385,763.61951,299,537.23172,439,445.7578,030,800.97380,386,847.68120,306,550.95486,165.33,固定资产清理生产性生物资产油气资产9,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,38,673,764.350.003,524,148.295,332,104.411,423,726,903.192,468,272,739.1061,466,406.8945,770,000.00234,183,035.345,182,907.6048,754,961.66-25,406,068.820.0030,092,448.516,186,087.74406,229,778.92289,500,000.00156,725,382.4431,923,261.96478,148,644.40884,378,423.32757,368,462.00819,405,292.1116,314,722.79-9,194,161.121,583,894,315.782,468,272,739.10,39,509,835.433,665,114.304,729,897.99799,554,658.401,750,854,195.6359,596,380.17279,781,051.4632,274,268.7656,303,384.924,306,225.0117,977,463.782,114,819.95452,353,594.05129,000,000.00156,725,382.4426,710,591.350.00312,435,973.79764,789,567.84641,600,000.00347,940,835.3316,314,722.79-19,790,930.33986,064,627.791,750,854,195.6310,加,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：王东兴,主管会计工作负责人：季长彬,会计机构负责人：刘德娟,3、合并本报告期利润表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,193,386,511.74193,386,511.74202,648,410.44162,137,376.590.001,949,914.5538,985,707.15-424,587.850.00,上期金额,283,211,766.29283,211,766.29287,589,441.03266,485,823.641,067,565.512,842,801.0415,441,909.802,548,314.12-796,973.08,列）,投资收益（损失以“”号填,1,961,462.50,5,527,859.94,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,0.00-7,300,436.20,92,638.441,150,185.20,加减,：营业外收入：营业外支出,83,459.28100.00,431,565.5023,985.54,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,-,-7,217,076.920.00-7,217,076.92-6,580,655.26-636,421.66,-,1,557,765.161,831,300.43-273,535.27-218,599.93-54,935.3411,0,0,额,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.009-0.009,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：王东兴,1,912,425.94-5,304,650.98-4,668,229.32-636,421.66主管会计工作负责人：季长彬,-35,271,704.81-35,545,240.08-35,490,304.74-54,935.34会计机构负责人：刘德娟,4、母公司本报告期利润表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王东兴,本期金额180,559,906.78150,330,782.820.001,548,932.4536,303,705.67-436,648.780.001,961,462.500.00-5,225,402.8833,681.51100.00-5,191,821.370.00-5,191,821.37-1,912,425.94-3,279,395.43主管会计工作负责人：季长彬,上期金额258,460,680.98239,209,274.25395,999.671,737,994.9813,880,776.391,548,302.110.005,527,859.9492,638.447,216,193.5231,565.5023,985.547,223,773.482,806,162.704,417,610.78-35,271,704.81-30,854,094.03会计机构负责人：刘德娟,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：保定天鹅股份有限公司12,加,加,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,643,633,233.61643,633,233.61681,750,119.19575,629,198.74352,729.186,766,333.9493,743,726.602,646,592.972,611,537.76,上期金额,743,633,401.98743,633,401.98731,874,738.77649,580,823.472,213,718.7911,068,357.7257,064,648.436,096,547.415,850,642.95,列）,投资收益（损失以“”号填,34,375,255.77,74,453,381.16,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,154,627.40-3,741,629.81368,308.91,192,169.2286,212,044.373,884,092.29,减,：营业外支出,6,550.00,829,581.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,-3,379,870.901,465,045.91-4,844,916.81-2,350,096.53-2,494,820.28-0.003-0.00315,638,011.7810,793,094.97,-,89,266,554.724,777,442.7184,489,112.0184,322,795.61166,316.400.1310.131-102,879,090.91-18,389,978.9013,额,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：王东兴,13,287,915.25-2,494,820.28主管会计工作负责人：季长彬,-18,556,295.30166,316.40会计机构负责人：刘德娟,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王东兴,本期金额601,084,066.12533,332,472.33322,285.224,321,483.5581,384,294.561,743,028.722,408,825.6434,375,255.77154,627.4011,946,931.87118,975.604,500.0012,061,407.471,464,638.2610,596,769.21-15,638,011.7826,234,780.99主管会计工作负责人：季长彬,上期金额602,863,845.05547,303,802.26395,999.674,318,040.9051,077,742.564,665,389.301,806,128.4366,190,526.39192,169.2259,487,268.32724,722.99110,481.1560,101,510.162,354,630.6057,746,879.56-102,879,090.91-45,132,211.35会计机构负责人：刘德娟,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,439,645,236.02,上期金额,417,940,539.3414,保定天鹅股份有限公司 2012 年第三季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,26,234,097.3214,046,834.88479,926,168.22306,404,812.95173,813,673.0713,646,286.6435,559,309.11529,424,081.77-49,497,913.5542,016,305.261,961,462.5030,450.006,614,722.7750,622,940.53293,973,486.840.002