税务管理系统整体方案课件.ppt

税务管理系统整体方案,1,2,税务管理的问题和痛点,3,税务管理目标,税务管理解决方案目标,4,风险监控,落实集团管控业财税一体化,数据仓库,计税申报,风险管控,系统管理,基础数据,数据仓库（获取 - 存储 - 加工 - 校验 - 展现）,增值税,税务规则配置,销项发票管理,进项发票管理,税额计算,指标体系,监控与统计,企业所得税,系统管理,纳税申报,用户管理,人员管理,组织管理,工作流管理,会计科目,纳税主体,权限管理,数据匹配,业务台账（税簿）,申报底稿,审计税务调整,递延所得税计税规则配置,预缴/汇算清缴申报,其他税费,计税规则配置,税额计算,纳税申报,健康检查,科目数据,开票数据,合同数据,销售数据,状态监控,风险预警,解决方案,其他业务数据,分析规划,税务分析,行业税务数据分析,税收规划,税收优惠,行业对标,规划预测,税务管理解决方案功能框架,增值税管理模块介绍,5,6,数据仓库：提供统一的接口进行数据采集；自动完成涉税数据加工整合，对企业源系统影响降至最低；销项纸电票一体化解决方案：销项发票全生命周期管理无缝对接税控设备，实现系统自动化开票根据企业要求，配置开票规则根据开票场景，配置开票权限，制定开票流程支持自动合并拆分、按税收商品编码的匹配转换；进项发票管理方案：进项发票全票面数据自动化归集；自动化发票验真，支持OCR全票面扫描、扫码枪、手机端拍照、手机端扫码等多种方式，简化查验报销流程与官方接口对接，并通过税务数字证书集中管理的方式，实现增值税专票异地集中统一勾选认证；其他功能例如180天逾期预警、发票重复报销控制等增值税纳税申报：申报数据的自动获取灵活配置校验规则，自动校验申报信息,涉税相关信息,发票开具、作废、红冲等,发票查验、认证,纳税申报,纸质销项发票,电子销项发票,进项发票管理,数据仓库,税额计算,监控与统计分析,纳税申报,客户主数据,税务规则配置,系统管理,增值税模块,外部系统,企业源系统,销售系统,报销系统,财务系统,业务系统,费控系统,增值税模块-整体架构及说明,版式文件生成存储流转,7,纸质发票打印,发票实物信息管理,企业业务系统,销项发票管理,税控管理系统,发票开具,销项发票库存管理,税务规则校验,数据采集,开票规则管理业务、税务校验,接口调用,税控接口,签章,签名,电子发票平台,版式文件生成存储,版式文件流转,电子发票接口,业务规则校验,交易数据,交易数据,交易数据,供数接口,1.数据采集：通过统一的数据采集接口实现销项数据信息的数据采集，并汇总到数据仓库中,2. 开票规则管理：从业务、税则两个维度，对交易数据开票规则设置,3.接口调用：无缝对接税控设备，实现对纸票、电票的全生命周期管理，包括领购、分发、回收、开具、作废、红冲、回收等,4.集中开票监控：实现对所有分支机构开票数据的集中管控，实时监控开票情况，并进行统计分析,销项发票风险监控台,增值税模块-销项发票管理流程,方案特点：,8,文本,进项发票池(全票面、全票种),专用发票和增值税发票选择确认平台对接，在企业授权前提下，为各级税号定期（T+1）自动同步获得专票全票面数据,普通发票、电子发票针对增值税普通发票、增值税电子，在扫描发票二维码进行验真时，实时返回查验结果，同时获取发票全票面信息,其他特殊发票对其他发票票种如农产品采购发票、农产品销售发票、海关通用缴款通知书或因扫描或自动方式采集不到的发票,增值税模块-进项发票数据归集,9,增值税模块-进项发票管理流程,业务审核,发起报账,会计复核,发票认真,企业报销/费控,进项发票池,移动终端扫码、拍照,单张发票查验,批量发票查验,发票报账入账,异常状态监控,超期认证监控,预警分析,专票批量勾选,报销单关联,发票影像验真结果,报销单入账状态,税局端,进项发票管理,发票查验平台,勾选认证平台,直连,电子底账授权接口通道,进项税转出,扫码枪扫码查验、OCR识别查验,直连,会计入账,10,增值税进项发票全票面信息自动化归集,纳税申报数据支撑（分税率明细）,专票180天逾期预警快专票抵扣速度，降低企业财务成本,多种方式灵活查验，并支持嵌入企业内部系统,专票异地集中认证，并支持嵌入企业内部系统,发票状态实时监控，避免税务损失和风险,发票数据电子化，支持财务共享、无纸化和集中化,系统自动进行大企业报销合规性检查,增值税模块-进项与电子底账对接优势,10,11,初始化,税额计算,数据采集,组织架构,选择纳税主体、税种、税款所属期,涉税数据（进项、销项）,纳税主体,工作底稿,税额计算,报表展现,会计入账,申报、归档,查询分析,同步组织架构、纳税主题等主数据,关联,按纳税主体配置,调取相关数据,回写涉税数据如：计提税金,增值税模块-纳税申报管理流程,12,特点,计税、开票、认证、申报全流程集中管理预置计税、开票和申报规则，系统自动校验，有效降低全流程的税务风险支持异地集中处理，支持财务共享，提高税务工作效率针对不同行业及各地税局政策，灵活配置各环节参数、规则，真正实现系统自动化处理，节约人力成本，提高工作效率,数据集市,开票池管理,企业电子底账与发票全票面信息,自动化纳税申报,增值税模块-纳税申报解决方案特点,12,企业所得税纳税申报模块,BEST WONDER,13,14,企业所得税管理模块-概述,企业所得税管理模块是基于企业税务信息化系统建设不断完善后，通过与相关系统进行对接，实现企业所得税的系统化管理与税金计算，主要功能包括自动化数据获取、自动计税、自动生成申报数据、自动进行备案备查文档管理，以及递延所得税的自动计算和核算；同时，基于企业内部管理和外部监管要求，进行企业所得税数据分析和风险管控。,功能特点：,1.与企业现有系统对接，自动归集、转换，生成标准申报数据,3.内嵌填报和校验规则，实现申报表自动化填写,2.采用业务台账和工作底稿机制，实现业务、财务、税务一体化,4. 灵活配置规则，可适配不同税务环境,5.系统化管理计税申报全流程，实现申报规范化、自动化,14,15,企业所得税管理模块-功能架构,各地纳税申报平台,涉税相关信息,企业源系统,销售系统,报销系统,财务系统,业务系统,ERP系统,多维度统计分析监控,系统管理,企业所得税模块,备案备查文档管理,数据集市,核算数据,业务台账数据,数据准备,数据匹配,工作底稿,审计/税务调整,预缴底稿,汇算清缴底稿,纳税申报,预缴申报表,汇算清缴申报表,数据校验,递延所得税,工作底稿,核算报表,纳税申报,数据仓库：提供统一的接口进行数据采集；自动完成涉税数据加工整合，对企业源系统影响降至最低；数据准备：自动将原始数据源转换为“标准化”税务数据采用参数化的配置方式，适应不同税务环境工作底稿：结合自身税务服务经验，预先内置多张工作底稿，自动计算纳税调整金额内置数据校验规则，符合申报合规性要求纳税申报：根据申报填写规则，自动获取数据并校验递延所得税：完整展示递延所得税数据，全面反映企业所得税税负自动生成核算信息，与企业核算系统对接自动记账备案备查文档管理：在线管理备案备查资料信息，实时跟踪资料准备和收集情况汇总备案备查数据和材料，降低税务稽查风险,15,16,16,企业所得税管理模块-特点,特点,内置自动计税、申报规则，进行自动化操作税务规则管理统一集中化，有效降低税务遵从成本计税申报全程管理，可随时追溯、查看申报数据来源基于企业所得税完整数据，进行全面税务风险管理,业务台账数据,申报全流程,备案备查管理,递延所得税,数据分析及风险管控模块,17,18,数据分析及风险管控模块是面向企业应用的税务风险管理和预警解决方案。该模块从税务内控角度总结企业普遍关心的税务事项，结合实际运营管理的情况，监控企业重点税务风险场景。系统预置了多年来积累的税务风险指标，对企业的涉税数据进行分析，有效定位涉税风险并提供建设性解决方案。,功能特点,1.根据企业环境配置分析、管控数据模型，将企业管理与涉税风险紧密连接在一起,2.根据企业需要，定制税务风险监控事项，灵活定制风险指标，风险判定，满足企业实际运营中的个性化需求,3.协助客户建立自身的税务风险管控体系及信息化系统，精准定位风险源，有效防范未来的税务风险,4.结合外部监管指标，内部管控实际需要，整体性把控，进行全面的风险管理,数据分析及风险管控模块-概述,19,数据维护灵活定制多种采集方式；自动完成涉税数据加工整合；风险监控工具维护根据定制风险监控对象；预设重要税务风险场景；计税规则内置；集成众多风险指标；可定制的风险判定方法；风险监控设置根据企业情况设定监控对象；根据不同对象设定要监控的场景；根据实际场景选择使用的指标；风险展示地图热力地图展示企业风险；多维度分析，钻取企业内在风险；提供详细的评估报告给出专业的建议方案,风险场景维护,税务风险分析模块,评估报告,风险展示地图,整体情况,风险预警,报表展示,历史数据管理,监控归档,历史监控数据分析,风险监控设置,设定监控监控主体,设定监控风险场景,风险监控工具维护,设定场景监控指标,监控主体维护,风险监控运行设置,计税规则维护,风险指标维护,元指标维护,报表维护,监控报表定义,监控报表维护,帐套,基础信息管理,纳税主体信息,组织机构,成本中心,数据维护,数据源维护,数据字典,系统管理,用户管理,权限管理,风险判定维护,数据分析及风险管控模块-功能架构,20,数据仓库,数据分析,基础信息管理,行业基础配置,行业税务数据分析模块,获取企业数据,公司基本信息,资产负债表,现金流量表,利润表,税务风险监控,税务健康检查,数据分析及风险管控模块-数据分析流程,21,特点,实时监控分析企业内部数据，有效防范潜在税务风险及时获取全局风险状况，全面掌握企业风险分布精准定位风险所在，给出专业化指导意见灵活的风控模型，适配企业各种监控场景,风险场景分类展示,风险地图展示,风险场景明细展示,数据分析及风险管控模块-风险管控,22,特点,全面的税务数据分析，帮助企业及时洞察行业税务现状通过行业对标分析，及时了解潜在税务风险深度挖掘潜在税收筹划空间，从而创造税务价值,综合税负主题分析,增值税主题分析,增值税指标分析,所得税主题分析,所得税指标分析,数据分析及风险管控模块-指标分析,23,23,23,数据分析及风险管控模块-指标分析,加强内部管理交易的精细化管理,预警,抵扣率分析,供应商分析,关联交易,为企业做进项发票抵扣预警提示，防止经济损失,统计集团企业不同税号同期抵扣率，寻找差距，改进管理方法。,通过进项发票分析得出企业业务关联频繁供应商，为企业做战略调整或规划提供参考数据；可提供专票提示。,系统通过多种展现形式，图表或表格体现出已抵扣、未抵扣、预警的数量、金额、税额,利用发票全票面信息与财务接口获得的发票征税项目信息进行统计分析,按发票数量、金额、税额、以及供应商行业等维度进行统计分析,按发票数量、金额、税额统计集团内部往来间业务分析,24,税会差异分析,开票情况分析,数据分析及风险管控模块-实时监控,分步实施建议,25,26,税务信息化涉及面广，专业性强，在信息化建设进程中，需要统一规划，稳步推进，逐步落实，才能取得提高效率，降低风险，创造价值的目标。,税务管理解决方案分步实施建议,