项目实施报告.docx

工程项目管理课程设计 项目实施报告项目实施报告 专专 业：业： 工程管理工程管理 班班 级：级： 13021302 班班 指导教师：指导教师： 王达、郑树荣、王达、郑树荣、李李珏珏 团队编号：团队编号： GGCN22GGCN22 团队名称团队名称 金村二局金村二局 报告日期报告日期： 2015.12.22015.12.25 5 项目经理 张方明 生产经理 许翊旻 经营经理 罗希政 采购经理 谭鸣剑 财务经理 杨懿琳 1 目录 1. 项目第 1 月操作2 2. 项目第 2 月操作12 3. 项目第 3 月操作22 4. 项目第 4 月操作32 5. 成本计划-实际分析.42 6. 个人总结.42 7. 评分表.43 2 1.1.项目第项目第 1 1 月操作月操作 1) 沙盘操作表（第沙盘操作表（第 1 月）月） 沙盘操作表沙盘操作表 序序 号号 任务清单任务清单 完成请打”完成请打” 项目计划阶段：项目计划阶段： 使用单据使用单据/表表 第第 1 月月 1 申请公司借款 贷款/还款申请单 2 临时设施搭建 临设申请单 项目施工阶段（每月） ：项目施工阶段（每月） ： 1 申请银行贷款 贷款申请单 2 采购钢筋、水泥、砂石 原材料采购申请/结算单 项目施工阶段（每周） ：项目施工阶段（每周） ： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 2 钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场 3 混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场 4 生产区在施工序完成施工 5 劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房 6 现场劳务班组、模板、机械申请出场 出场单 7 新的劳务班组、模板、机械申请进场 劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单 8 开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品 成品订购申请/结算单 9 开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品 成品订购申请/结算单 10 开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电 放置构件卡/填写派工单 11 施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场 12 支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断 项目施工阶段（月末） ：项目施工阶段（月末） ： 1 工程量统计 工程量统计表 2 甲方报量/申请项目进度款/支出税金 甲方报量单 3 劳务班组工费结算 劳务结算单 4 模板租赁费、机械租赁费结算 周转材料、机械结算单 5 支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付 支付单 6 欠付还款/支付欠付利息 7 支付贷款利息/归还贷款 8 资产变卖 9 期间封账/经营核算 经营核算表格 3 2) 月度项目报告（第月度项目报告（第 1 月）月） 本月申请本月申请公司公司贷款贷款 万元人民币万元人民币 本月采购原材料：本月采购原材料： 钢筋 吨 水泥 吨 砂石 吨 本月风险预测措施投入：本月风险预测措施投入： 安全投入 万元 雨季投入 万元 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：本月现场劳务班组、模板、机械进出场： 劳务班组劳务班组 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋劳务班组 进场数量 出场数量 模板劳务班组 进场数量 出场数量 混凝土劳务班组 进场数量 出场数量 模板模板 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 模 板 进场数量 出场数量 机械机械 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋加工机械 进场数量 出场数量 混凝土机械 进场数量 出场数量 小型发电机 进场数量 出场数量 大型发电机 进场数量 出场数量 小型供水泵 进场数量 出场数量 大型供水泵 进场数量 出场数量 成品订购成品订购 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋成品 混凝土成品 本月因闲置劳务班组支出待工费：本月因闲置劳务班组支出待工费： 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 4 风险事件损失：风险事件损失： 材料损耗材料损耗 1 月损耗 单位 钢筋原材 吨 水泥原材 吨 砂石原材 吨 成品钢筋 吨 成品混凝土 立方米 其他支出 万元人民币 工程量统计： 工序名称工序名称 施工状态施工状态 1 1 月月 绑钢筋 已经完成 正在施工 支模板 已经完成 正在施工 浇筑混凝土 已经完成 正在施工 甲方报量： 本月报量收入 万元人民币 本月税金支出 万元人民币 本月结算支付：本月结算支付： 结算金额 支付金额 本月欠付 劳务费用 模板租赁费 机械租赁费 现场管理费 本月欠付还款： 欠付还款 欠付利息 劳务费用 机械费用 本月贷款还款： 还款金额 支付利息 公司借款 银行贷款 高利贷 本月项目其它收入 万元人民币 本月月末现金结余 万元人民币 5 3) 紧急措施操作报告（第紧急措施操作报告（第 1 月）月） 本月紧急申请高利贷 万元 本月紧急申请劳务班组进场： 劳务班组紧急进劳务班组紧急进场数量场数量 时间 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 紧急运输费合计紧急运输费合计 本月紧急采购材料： 材料紧急材料紧急 采购数量采购数量 时间 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋原材 水泥原材 砂石原材 钢筋成品 混凝土成品 采购金额采购金额 紧急费用紧急费用 本月紧急租赁模板： 模板紧急模板紧急 租赁数量租赁数量 时 间 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 模 板 运输费运输费 本月紧急申请机械进场： 机械紧急机械紧急 进场数量进场数量 时间 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋加工机械 混凝土机械 小型发电机组 大型发电机组 小型供水泵机 大型供水泵机 额外运输费合计额外运输费合计 本月紧急申请临设变更： 临时设施临时设施名称名称 现有容量 时间、变更容量 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 钢筋原材 钢筋成品 水泥库房 砂石库房 模板库房 劳务宿舍 费用合计费用合计 月度费用合计月度费用合计 6 4) 现金流量记录（第现金流量记录（第 1 月）月） 此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录 现金流量表现金流量表 第第 1 1 周周 第第 2 2 周周 第第 3 3 周周 第第 4 4 周周 合计合计 一、报量前现金流入（一、报量前现金流入（1+21+2） 1 公司借款 2 银行贷款 3 高利贷 二、月初现金结余（一二、月初现金结余（一 + +上月八）上月八） 三、报量前现金流出（三、报量前现金流出（1 1- -8 8） 1 临设建造 2 劳务班组进、出场运输费 3 周转材料（模板）进、出场运输费 4 机械进、出场运输费和保证金 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 6 风险投入 7 预定成品钢筋或成品混凝土 8 支出待工费 四、月末报量前现金结余（二四、月末报量前现金结余（二 - - 三）三） 五、报量后现金流入（五、报量后现金流入（1+21+2） 1 甲方报量 2 资产变卖、其它收入 六、月中现金结余（四六、月中现金结余（四 + + 五）五） 七、报量后现金流出（七、报量后现金流出（1 1- -9 9） 1 税金支出 2 劳务结算支付 3 周转（模板租赁费）结算支付 4 机械结算支付（租赁费） 5 现场管理费支出 6 偿还贷款 7 贷款利息支出 8 劳务费、其他费用欠付还款 9 欠付利息支出 10 其它支出 八、月末现金结余（六八、月末现金结余（六 - - 七）七） 7 5) 工程量统计表（第工程量统计表（第 1 月）月） 项目工程量统计表项目工程量统计表 第（第（ 1 ）月）月 项目已完工程量统计：项目已完工程量统计： 生产工序生产工序 本月已完本月已完成工程量成工程量 耗用材料数量耗用材料数量 累积累积完成完成 钢筋原材钢筋原材 水水 泥泥 砂砂 石石 钢筋成品钢筋成品 混凝土成品混凝土成品 钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 项目在施工程量统计：项目在施工程量统计： 生产工序生产工序 本月在施本月在施 工程量工程量 耗用材料数量耗用材料数量 钢筋原材钢筋原材 水水 泥泥 砂砂 石石 钢筋成品钢筋成品 混凝土成品混凝土成品 钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 说明：说明： 统计完成工程量遵循 0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量 本表每月末填写一张 此表填写依据为过程中所填写派工单 8 6) 采购经理采购经理现场材料耗料表现场材料耗料表（第（第 1 月）月） 采购经理采购经理现场材料耗料表现场材料耗料表 时间：第时间：第 1 月月 材料名称材料名称 期初库存期初库存 本月收料本月收料 本月耗料本月耗料 本月损耗本月损耗 期末剩余期末剩余 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 钢筋钢筋 水泥水泥 砂石砂石 预定的钢筋成品预定的钢筋成品 预定的混凝土成品预定的混凝土成品 合计合计 说明：说明： 本表每月末填写一张 期初剩余: 期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额 本月收料: 根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写 本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表 本月损耗: 指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗 期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和 表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量 表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额 结论：结论： 本月材料费成本为：本月耗料金额本月材料费成本为：本月耗料金额+ +本月损耗金额本月损耗金额= = 9 7) 经营经理经营经理成本统计表（第成本统计表（第 1 月）月） 经营经理经营经理-成本统计表成本统计表 工程完成百分比工程完成百分比: : 时间：第（ 1 ）月 合同预算总额 本月收入 累计收入 本月完成百分比 人工费人工费 ( (劳务费劳务费) )成本成本: : 结算单金额 运输费 待工费 欠付利息 成本合计 人工费用 模板费成本模板费成本: : 本月结算单金额 本月发生运输费 本月欠付利息 成本合计 模板费用 机械费成本机械费成本 机械使用费成本机械使用费成本( (钢筋钢筋 混凝土加工机械混凝土加工机械) ) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 大型机械费大型机械费( (发电机发电机 供水泵机供水泵机) ) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 临设费用成本摊销临设费用成本摊销 临设总支出费用 上月待摊金额 本月完成百分比 本月摊销成本 本月待摊金额 10 8) 财务经理财务经理利润统计表（第利润统计表（第 1 月）月） 财务经理财务经理利润统计表利润统计表 第（ 1 ）月 费用项目 金额 数据说明 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 1、材料费 采购经理-耗料表 2、人工费 经营经理-成本统计表 3、机械使用费 经营经理-成本统计表 4、现场管理费 当月发生金额 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 经营经理-成本统计表 6、临设费 经营经理-成本统计表 7、大型机械费 经营经理-成本统计表 8、雨季、安全施工措施费 当月发生金额 9、贷款利息 当月发生金额 三、其他项目 其他支出 四、规费 无 五、税金 当月发生金额 六、合计（一+二+三+四+五） 七、本月收入（10+11） 10、报量收入 当月甲方报量金额 11、其他收入 合同预算之外收入 八、本月利润（七六） 11 2.2.项目第项目第 2 2 月操作月操作 1) 沙盘操作表（第沙盘操作表（第 2 月）月） 项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作： 沙盘操作表沙盘操作表 序序 号号 任务清单任务清单 完成请打”完成请打” 项目计划阶段：项目计划阶段： 使用单据使用单据/表表 第第 2 月月 1 申请公司借款 贷款/还款申请单 2 临时设施搭建 临设申请单 项目施工阶段（每月） ：项目施工阶段（每月） ： 1 申请银行贷款 贷款申请单 2 采购钢筋、水泥、砂石 原材料采购申请/结算单 项目施工阶段（每周） ：项目施工阶段（每周） ： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 2 钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场 3 混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场 4 生产区在施工序完成施工 5 劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房 6 现场劳务班组、模板、机械申请出场 出场单 7 新的劳务班组、模板、机械申请进场 劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单 8 开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品 成品订购申请/结算单 9 开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品 成品订购申请/结算单 10 开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电 放置构件卡/填写派工单 11 施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场 12 支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断 项目施工阶段（月末） ：项目施工阶段（月末） ： 1 工程量统计 工程量统计表 2 甲方报量/申请项目进度款/支出税金 甲方报量单 3 劳务班组工费结算 劳务结算单 4 模板租赁费、机械租赁费结算 周转材料、机械结算单 5 支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付 支付单 6 欠付还款/支付欠付利息 7 支付贷款利息/归还贷款 8 资产变卖 9 期间封账/经营核算 经营核算表格 12 2) 月度项目报告（第月度项目报告（第 2 月）月） 本月申请银行贷款本月申请银行贷款 万元人民币万元人民币 本月采购原材料：本月采购原材料： 钢筋 吨 水泥 吨 砂石 吨 本月风险预测措施投入：本月风险预测措施投入： 安全投入 万元 雨季投入 万元 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：本月现场劳务班组、模板、机械进出场： 劳务班组劳务班组 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋劳务班组 进场数量 出场数量 模板劳务班组 进场数量 出场数量 混凝土劳务班组 进场数量 出场数量 模板模板 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 模 板 进场数量 出场数量 机械机械 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋加工机械 进场数量 出场数量 混凝土机械 进场数量 出场数量 小型发电机 进场数量 出场数量 大型发电机 进场数量 出场数量 小型供水泵 进场数量 出场数量 大型供水泵 进场数量 出场数量 成品订购成品订购 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋成品 混凝土成品 本月因闲置劳务班组支出待工费：本月因闲置劳务班组支出待工费： 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 13 风险事件损失：风险事件损失： 材料损耗材料损耗 2 月损耗 单位 钢筋原材 吨 水泥原材 吨 砂石原材 吨 成品钢筋 吨 成品混凝土 立方米 其他支出 万元人民币 工程量统计： 工序名称工序名称 施工状态施工状态 2 2 月月 绑钢筋 已经完成 正在施工 支模板 已经完成 正在施工 浇筑混凝土 已经完成 正在施工 甲方报量： 本月报量收入 万元人民币 本月税金支出 万元人民币 本月结算支付：本月结算支付： 结算金额 支付金额 本月欠付 劳务费用 模板租赁费 机械租赁费 现场管理费 本月欠付还款： 欠付还款 欠付利息 劳务费用 机械费用 本月贷款还款： 还款金额 支付利息 公司借款 银行贷款 高利贷 本月项目其它收入 万元人民币 本月月末现金结余 万元人民币 14 3) 紧急措施操作报告（第紧急措施操作报告（第 2 月）月） 本月紧急申请高利贷 万元 本月紧急申请劳务班组进场： 劳务班组紧急进劳务班组紧急进场数量场数量 时间 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 紧急运输费合计紧急运输费合计 本月紧急采购材料： 材料紧急材料紧急 采购数量采购数量 时间 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋原材 水泥原材 砂石原材 钢筋成品 混凝土成品 采购金额采购金额 紧急费用紧急费用 本月紧急租赁模板： 模板紧急模板紧急 租赁数量租赁数量 时 间 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 模 板 运输费运输费 本月紧急申请机械进场： 机械紧急机械紧急 进场数量进场数量 时间 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋加工机械 混凝土机械 小型发电机组 大型发电机组 小型供水泵机 大型供水泵机 额外运输费合计额外运输费合计 本月紧急申请临设变更： 临时设施临时设施名称名称 现有容量 时间、变更容量 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 钢筋原材 钢筋成品 水泥库房 砂石库房 模板库房 劳务宿舍 费用合计费用合计 月度费用合计月度费用合计 15 4) 现金流量记录（第现金流量记录（第 2 月）月） 此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录 现金流量表现金流量表 第第 5 5 周周 第第 6 6 周周 第第 7 7 周周 第第 8 8 周周 合计合计 一、报量前现金流入（一、报量前现金流入（1+21+2） 1 公司借款 2 银行贷款 3 高利贷 二、月初现金结余（一二、月初现金结余（一 + +上月八）上月八） 三、报量前现金流出（三、报量前现金流出（1 1- -8 8） 1 临设建造 2 劳务班组进、出场运输费 3 周转材料（模板）进、出场运输费 4 机械进、出场运输费和保证金 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 6 风险投入 7 预定成品钢筋或成品混凝土 8 支出待工费 四、月末报量前现金结余（二四、月末报量前现金结余（二 - - 三）三） 五、报量后现金流入（五、报量后现金流入（1+21+2） 1 甲方报量 2 资产变卖、其它收入 六、月中现金结余（四六、月中现金结余（四 + + 五）五） 七、报量后现金流出（七、报量后现金流出（1 1- -9 9） 1 税金支出 2 劳务结算支付 3 周转（模板租赁费）结算支付 4 机械结算支付（租赁费） 5 现场管理费支出 6 偿还贷款 7 贷款利息支出 8 劳务费、其他费用欠付还款 9 欠付利息支出 10 其它支出 八、月末现金结余（六八、月末现金结余（六 - - 七）七） 16 5) 工程量统计表（第工程量统计表（第 2 月）月） 项目工程量统计表项目工程量统计表 第（第（ 2 ）月）月 项目已完工程量统计：项目已完工程量统计： 生产工序生产工序 本月已完本月已完成工程量成工程量 耗用材料数量耗用材料数量 累积累积完成完成 钢筋原材钢筋原材 水水 泥泥 砂砂 石石 钢筋成品钢筋成品 混凝土成品混凝土成品 钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 项目在施工程量统计：项目在施工程量统计： 生产工序生产工序 本月在施本月在施 工程量工程量 耗用材料数量耗用材料数量 钢筋原材钢筋原材 水水 泥泥 砂砂 石石 钢筋成品钢筋成品 混凝土成品混凝土成品 钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 说明：说明： 统计完成工程量遵循 0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量 本表每月末填写一张 此表填写依据为过程中所填写派工单 17 6) 采购经理采购经理现场材料耗料表现场材料耗料表（第（第 2 月）月） 采购经理采购经理现场材料耗料表现场材料耗料表 时间：第时间：第 2 月月 材料名称材料名称 期初库存期初库存 本月收料本月收料 本月耗料本月耗料 本月损耗本月损耗 期末剩余期末剩余 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 钢筋钢筋 水泥水泥 砂石砂石 预定的钢筋成品预定的钢筋成品 预定的混凝土成品预定的混凝土成品 合计合计 说明：说明： 本表每月末填写一张 期初剩余: 期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额 本月收料: 根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写 本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表 本月损耗: 指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗 期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和 表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量 表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额 结结论：论： 本月材料费成本为：本月耗料金额本月材料费成本为：本月耗料金额+ +本月损耗金额本月损耗金额= = 18 7) 经营经理经营经理成本统计表（第成本统计表（第 2 月）月） 经营经理经营经理-成本统计表成本统计表 工程完成百分比工程完成百分比: : 时间：第（ 2 ）月 合同预算总额 本月收入 累计收入 本月完成百分比 人工费人工费 ( (劳务费劳务费) )成本成本: : 结算单金额 运输费 待工费 欠付利息 成本合计 人工费用 模板费成本模板费成本: : 本月结算单金额 本月发生运输费 本月欠付利息 成本合计 模板费用 机械费成本机械费成本 机械使用费成本机械使用费成本( (钢筋钢筋 混凝土加工机械混凝土加工机械) ) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 大型机械费大型机械费( (发电机发电机 供水泵机供水泵机) ) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 临设费用成本摊销临设费用成本摊销 临设总支出费用 上月待摊金额 本月完成百分比 本月摊销成本 本月待摊金额 19 8) 财务经理财务经理利润统计表（第利润统计表（第 2 月）月） 财务经理财务经理利润统计表利润统计表 第（ 2 ）月 费用项目 金额 数据说明 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 1、材料费 采购经理-耗料表 2、人工费 经营经理-成本统计表 3、机械使用费 经营经理-成本统计表 4、现场管理费 当月发生金额 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 经营经理-成本统计表 6、临设费 经营经理-成本统计表 7、大型机械费 经营经理-成本统计表 8、雨季、安全施工措施费 当月发生金额 9、贷款利息 当月发生金额 三、其他项目 其他支出 四、规费 无 五、税金 当月发生金额 六、合计（一+二+三+四+五） 七、本月收入（10+11） 10、报量收入 当月甲方报量金额 11、其他收入 合同预算之外收入 八、本月利润（七六） 20 3.3.项目第项目第 3 3 月操作月操作 1) 沙盘操作表（第沙盘操作表（第 3 月）月） 项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作： 沙盘操作表沙盘操作表 序序 号号 任务清单任务清单 完成请打”完成请打” 项目计划阶段：项目计划阶段： 使用单据使用单据/表表 第第 3 月月 1 申请公司借款 贷款/还款申请单 2 临时设施搭建 临设申请单 项目施工阶段（每月） ：项目施工阶段（每月） ： 1 申请银行贷款 贷款申请单 2 采购钢筋、水泥、砂石 原材料采购申请/结算单 项目施工阶段（每周） ：项目施工阶段（每周） ： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 2 钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场 3 混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场 4 生产区在施工序完成施工 5 劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房 6 现场劳务班组、模板、机械申请出场 出场单 7 新的劳务班组、模板、机械申请进场 劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单 8 开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品 成品订购申请/结算单 9 开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品 成品订购申请/结算单 10 开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电 放置构件卡/填写派工单 11 施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场 12 支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断 项目施工阶段（月末） ：项目施工阶段（月末） ： 1 工程量统计 工程量统计表 2 甲方报量/申请项目进度款/支出税金 甲方报量单 3 劳务班组工费结算 劳务结算单 4 模板租赁费、机械租赁费结算 周转材料、机械结算单 5 支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付 支付单 6 欠付还款/支付欠付利息 7 支付贷款利息/归还贷款 8 资产变卖 9 期间封账/经营核算 经营核算表格 21 2) 月度项目报告（第月度项目报告（第 3 月）月） 本月申请银行贷款本月申请银行贷款 万元人民币万元人民币 本月采购原材料：本月采购原材料： 钢筋 吨 水泥 吨 砂石 吨 本月风险预测措施投入：本月风险预测措施投入： 安全投入 万元 雨季投入 万元 本月现场劳务班组、模板、机械进出场：本月现场劳务班组、模板、机械进出场： 劳务班组劳务班组 第第 9 9 周周 第第 1010 周周 第第 1111 周周 第第 1212 周周 钢筋劳务班组 进场数量 出场数量 模板劳务班组 进场数量 出场数量 混凝土劳务班组 进场数量 出场数量 模板模板 第第 9 9 周周 第第 1010 周周 第第 1111 周周 第第 1212 周周 模 板 进场数量 出场数量 机械机械 第第 9 9 周周 第第 1010 周周 第第 1111 周周 第第 1212 周周 钢筋加工机械 进场数量 出场数量 混凝土机械 进场数量 出场数量 小型发电机 进场数量 出场数量 大型发电机 进场数量 出场数量 小型供水泵 进场数量 出场数量 大型供水泵 进场数量 出场数量 成品订购成品订购 第第 9 9 周周 第第 1010 周周 第第 1111 周周 第第 1212 周周 钢筋成品 混凝土成品 本月因闲置劳务班组支出待工费：本月因闲置劳务班组支出待工费： 第第 9 9 周周 第第 1010 周周 第第 1111 周周 第第 1212 周周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 22 风险事件损失：风险事件损失： 材料损耗材料损耗 3 月损耗 单位 钢筋原材 吨 水泥原材 吨 砂石原材 吨 成品钢筋 吨 成品混凝土 立方米 其他支出 万元人民币 工程量统计： 工序名称工序名称 施工状态施工状态 3 3 月月 绑钢筋 已经完成 正在施工 支模板 已经完成 正在施工 浇筑混凝土 已经完成 正在施工 甲方报量： 本月报量收入 万元人民币 本月税金支出 万元人民币 本月结算支付：本月结算支付： 结算金额 支付金额 本月欠付 劳务费用 模板租赁费 机械租赁费 现场管理费 本月欠付还款： 欠付还款 欠付利息 劳务费用 机械费用 本月贷款还款： 还款金额 支付利息 公司借款 银行贷款 高利贷 本月项目其它收入 万元人民币 本月月末现金结余 万元人民币 23 3) 紧急措施操作报告（第紧急措施操作报告（第 3 月）月） 本月紧急申请高利贷 万元 本月紧急申请劳务班组进场： 劳务班组紧急进劳务班组紧急进场数量场数量 时间 第第 9 9 周周 第第1010周周 第第1111周周 第第1212周周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 紧急运输费合计紧急运输费合计 本月紧急采购材料： 材料紧急材料紧急 采购数量采购数量 时间 第第 9 9 周周 第第1010周周 第第1111周周 第第1212周周 钢筋原材 水泥原材 砂石原材 钢筋成品 混凝土成品 采购金额采购金额 紧急费用紧急费用 本月紧急租赁模板： 模板紧急模板紧急 租赁数量租赁数量 时 间 第第 9 9 周周 第第1010周周 第第1111周周 第第1212周周 模 板 运输费运输费 本月紧急申请机械进场： 机械紧急机械紧急 进场数量进场数量 时间 第第 9 9 周周 第第1010周周 第第1111周周 第第1212周周 钢筋加工机械 混凝土机械 小型发电机组 大型发电机组 小型供水泵机 大型供水泵机 额外运输费合计额外运输费合计 本月紧急申请临设变更： 临时设施临时设施名称名称 现有容量 时间、变更容量 第第 9 9 周周 第第1010周周 第第1111周周 第第1212周周 钢筋原材 钢筋成品 水泥库房 砂石库房 模板库房 劳务宿舍 费用合计费用合计 月度费用合计月度费用合计 24 4) 现金流量记录（第现金流量记录（第 3 月）月） 此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录 现金流量表现金流量表 第第 9 9 周周 第第1010周周 第第1111周周 第第1212周周 合计合计 一、报量前现金流入（一、报量前现金流入（1+21+2） 1 公司借款 2 银行贷款 3 高利贷 二、月初现金结余（一二、月初现金结余（一 + +上月八）上月八） 三、报量前现金流出（三、报量前现金流出（1 1- -8 8） 1 临设建造 2 劳务班组进、出场运输费 3 周转材料（模板）进、出场运输费 4 机械进、出场运输费和保证金 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 6 风险投入 7 预定成品钢筋或成品混凝土 8 支出待工费 四、月末报量前现金结余（二四、月末报量前现金结余（二 - - 三）三） 五、报量后现金流入（五、报量后现金流入（1+21+2） 1 甲方报量 2 资产变卖、其它收入 六、月中现金结余（四六、月中现金结余（四 + + 五）五） 七、报量后现金流出（七、报量后现金流出（1 1- -9 9） 1 税金支出 2 劳务结算支付 3 周转（模板租赁费）结算支付 4 机械结算支付（租赁费） 5 现场管理费支出 6 偿还贷款 7 贷款利息支出 8 劳务费、其他费用欠付还款 9 欠付利息支出 10 其它支出 八、月末现金结余（六八、月末现金结余（六 - - 七）七） 25 5) 工程量统计表（第工程量统计表（第 3 月）月） 项目工程量统计表项目工程量统计表 第（第（ 3 ）月）月 项目已完工程量统计：项目已完工程量统计： 生产工序生产工序 本月已完本月已完成工程量成工程量 耗用材料数量耗用材料数量 累积累积完成完成 钢筋原材钢筋原材 水水 泥泥 砂砂 石石 钢筋成品钢筋成品 混凝土成品混凝土成品 钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 项目在施工程量统计：项目在施工程量统计： 生产工序生产工序 本月在施本月在施 工程量工程量 耗用材料数量耗用材料数量 钢筋原材钢筋原材 水水 泥泥 砂砂 石石 钢筋成品钢筋成品 混凝土成品混凝土成品 钢筋绑扎 模板支撑 混凝土浇筑 合 计 说明：说明： 统计完成工程量遵循 0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量 本表每月末填写一张 此表填写依据为过程中所填写派工单 26 6) 采购经理采购经理现场材料耗料表现场材料耗料表（第（第 3 月）月） 采购经理采购经理现场材料耗料表现场材料耗料表 时间：第时间：第 3 月月 材料名称材料名称 期初库存期初库存 本月收料本月收料 本月耗料本月耗料 本月损耗本月损耗 期末剩余期末剩余 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 钢筋钢筋 水泥水泥 砂石砂石 预定的钢筋成品预定的钢筋成品 预定的混凝土成品预定的混凝土成品 合计合计 说明：说明： 本表每月末填写一张 期初剩余: 期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额 本月收料: 根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写 本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表 本月损耗: 指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗 期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和 表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量 表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额 结论：结论： 本月材料费成本为：本月耗料金额本月材料费成本为：本月耗料金额+ +本月损耗金额本月损耗金额= = 27 7) 经营经理经营经理成本统计表（第成本统计表（第 3 月）月） 经营经理经营经理-成本成本统计表统计表 工程完成百分比工程完成百分比: : 时间：第（ 3 ）月 合同预算总额 本月收入 累计收入 本月完成百分比 人工费人工费 ( (劳务费劳务费) )成本成本: : 结算单金额 运输费 待工费 欠付利息 成本合计 人工费用 模板费成本模板费成本: : 本月结算单金额 本月发生运输费 本月欠付利息 成本合计 模板费用 机械费成本机械费成本 机械使用费成本机械使用费成本( (钢筋钢筋 混凝土加工机械混凝土加工机械) ) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 大型机械费大型机械费( (发电机发电机 供水泵机供水泵机) ) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 临设费用成本摊销临设费用成本摊销 临设总支出费用 上月待摊金额 本月完成百分比 本月摊销成本 本月待摊金额 28 8) 财务经理财务经理利润统计表（第利润统计表（第 3 月）月） 财务经理财务经理利润统计表利润统计表 第（ 3 ）月 费用项目 金额 数据说明 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 1、材料费 采购经理-耗料表 2、人工费 经营经理-成本统计表 3、机械使用费 经营经理-成本统计表 4、现场管理费 当月发生金额 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 经营经理-成本统计表 6、临设费 经营经理-成本统计表 7、大型机械费 经营经理-成本统计表 8、雨季、安全施工措施费 当月发生金额 9、贷款利息 当月发生金额 三、其他项目 其他支出 四、规费 无 五、税金 当月发生金额 六、合计（一+二+三+四+五） 七、本月收入（10+11） 10、报量收入 当月甲方报量金额 11、其他收入 合同预算之外收入 八、本月利润（七六） 29 4.4.项目第项目第 4 4 月操作月操作 1) 沙盘操作表（第沙盘操作表（第 4 月）月） 项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作： 沙盘操作表沙盘操作表 序序 号号 任务清单任务清单 完成请打”完成请打” 项目计划阶段：项目计划阶段： 使用单据使用单据/表表 第第 4 月月 1 申请公司借款 贷款/还款申请单 2 临时设施搭建 临设申请单 项目施工阶段（每月） ：项目施工阶段（每月） ： 1 申请银行贷款 贷款申请单 2 采购钢筋、水泥、砂石 原材料采购申请/结算单 项目施工阶段（每周） ：项目施工阶段（每周） ： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 2 钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场 3 混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场 4 生产区在施工序完成施工 5 劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房 6 现场劳务班组、模板、机械申请出场 出场单 7 新的劳务班组、模板、机械申请进场 劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单 8 开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品 成品订购申请/结算单 9 开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品 成品订购申请/结算单 10 开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电 放置构件卡/填写派工单 11 施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场 12 支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断 项目施工阶段（月末） ：项目施工阶段（月末） ： 1 工程量统计 工程量统计表 2 甲方报量/申请项目进度款/支出税金 甲方报量单 3 劳务班组工费结算 劳务结算单 4 模板租赁费、机械租赁费结算 周转材料、机械结算单 5 支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付 支付单 6 欠付还款/支付欠付利息 7 支付贷款利息/归还贷款 8 资产