SAP_SP-ECC6基本业务全套配置过程_FI配置-V11-trigger.docx

SAP_ECC6基本业务全套配置过程-FIFI配置概述本文档主要是FI模块的配置演示，按照一个公司代码的模式进行配置。组织结构相关配置配置公司配置公司代码为公司代码分配公司配置业务范围配置功能范围配置汇率检查货币代码定义汇率类型定义转换比率系统有所提示，避免误操作。直接根据汇率类型M进行复制。输入汇率SAP在取汇率时，会按照所使用的汇率类型的最新的汇率类型。输入汇率中只是输入有效日期的起始日期，在下一个有效日期前都有效。因为中国是采用直接汇率法标价，所以需要维护好直接汇率，否则在进行外币评估时会出现ABAP DUMP。检查计量单位使用标准，检查即可。GL相关配置会计期间相关配置配置会计期间为公司代码分配会计年度变式定义打开会计期间变式分配变式到公司代码设置打开的会计期间配置字段状态组分配字段组到公司代码配置会计科目表配置账户组（会计科目）配置留存损益科目配置公司代码全局变量配置凭证类型（使用标准）定义凭证号码范围可以直接复制公司代码0001。配置过账码直接使用标准，当然也可以配置过账码的字段状态组。配置一些默认值仅仅检查一下，在需要时配置。激活销售成本会计定义雇员容差组定义总账科目容差组配置税码FTXPAP和AR的配置定义客户账户组（使用标准）可以配置客户账户组的字段状态组。创建客户账户的号码范围分配客户账户的号码范围定义供应商账户组（使用标准）同于客户。创建供应商账户的号码范围（同于客户）略分配供应商账户的号码范围（同于客户）略配置税务记账科目(进项税)定义相关科目为仅能自动记账配置特别总账（需要统驭科目创建后）概述关于特别总账标识，系统分为三个部分：汇票、预付、保证金Definition: special G/L transactionFinancial Accounting (FI)The special transactions in accounts receivable and accounts payable that are shown separately in the general ledger and sub-ledger.They include:Bills of exchangeDown paymentsGuarantees特别总账标识的属性说明特别总账标识分为三个类型：（1） 预付和预付请求。（2） 汇票。（3） 其他类型。对于sap来说，预付包括自身对客户的预付，也包括供应商对自身的预付。预付账款A（预收账款）的属性设置如下：预付账款请求的属性设置：可以看到区别在于预付账款请求仅仅是一个注释性项目（Noted items），另外其后续产生的特别总账标识是预付账款A。配置特别总账作为专题说明为客户预付配置特别总账标识配置预收账款查看特别总账标识A的属性为供应商预付配置特别总账标识配置备选统驭科目（需要统驭科目创建后）作为专题单独说明定义预付款的备选统驭科目为客户定义备选统驭科目为应收票据定义备选统驭科目为应付票据定义备选统驭科目其他配置财务报表版本（需要在科目创建后）外币评估-专题AA设置设置折旧表直接从0CN复制。重新进入“Specify Description of Chart of Depreciation”再进入“Copy/delete Depreciation Areas”，设置“1”折旧范围记账到总账。因为没有启用多分类账，所以没有设置对应的不同分类账。为无税购买设置进项税标识分配折旧范围到公司代码定义科目确定（使用标准）此处仅仅是定义一个编码和名称。创建屏幕规则定义号码范围间隔标准操作界面，不多说。这里定义的是资产主数据的编码范围。定义资产类别使用系统标准的类别，这里可以看到需要用到前面设置的科目确定、屏幕规则以及号码间隔范围。需要注意的是，对于在建工程，需要设置为“Line Item Settlement”。定义折旧表的屏幕视图和帐户分配前面只是定义了每个资产类别，但是不属于任何一个折旧表，这里就可以设置到每个折旧表。定义资产主数据的屏幕变式可以看出资产主数据的屏幕变式是client层的，如果需要针对不同的公司定义，就需要通过变式编码进行区分了。选择不同的逻辑字段组进行定义。定义资产主数据折旧范围的屏幕变式将已折旧年度和期间设置为可选，系统默认是必输，不知道sap怎么想的。定义折旧码定义残值码定义一个10%的残值码。Sap中好像是翻译成截止码。每个企业的折旧会按照不同的残值率。维护期间控制这里主要是创建一个期间控制的编码和名称，具体的控制方式是根据日历分配来控制的。定义日历分配特别需要维护2月29日为2月，sap的默认值有问题。定义基本折旧方法使用标准的，仅检查。使用直线折旧法。定义多层方法因为希望计划外折旧作为折旧计算的基础，所以基值（Base Value）设置为24.定义期间控制方式按照国内的习惯，资产是从下月开始折旧的，设置一个控制范围是从下月开始。定义折旧码定义一个残值率为10%，直线折旧法，下月开始折旧的折旧码。需要用到前面定义的残值码、折旧基本方法、期间控制、多层方法。需要注意的是，定义完成需要激活才能使用。在建工程定义和分配结算规则上线期初配置总账会计设置公司代码的生产标识资产会计设置公司代码状态将状态设置为0，就表示固定资产模块进入生产状态。定义传输数据的最后关账会计年度这里就是要定义资产在原系统中最后关账的会计年度。设置1000公司代码的传输数据的最后关账年度为2009年7月31日，因为假设系统于8月1日上线。在前面的系统的最后过账期间定义为2009年7月。结束