餐饮公司财务收银管理制度.docx
餐饮公司财务收银管理制度一、收银员、收银主管职责(一)餐厅收银员职责1、 提前到岗，做好营业前收款的一切准备工作。2、 小心操作和使用电脑收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。1、 负责点菜单打价，按本酒家规定售价，及时、快速、准确地计价，必须执行计价复核规定，由另一名收银员复核，减少差错，确保每张结帐单准确无误。2、 埋单进机，准确打印各项收费帐单，及时快捷收妥客人应付款项，在收款中做到快而准，做到不错收、漏收，对各种钞票、卡、票据必须验明真假，对签单结帐者，必须有依据。3、 熟悉收款业务，掌握结帐的方法和程序(如菜点、酒水、饮料价格和现金、信用卡、支票、签单等方法)。4、 每日或每市收入现金，必须切实执行“长缴短补”规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。5、 备用周转金必须天天核对，不得白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务部批准，不得将营业收入借出或支付任何部门或任何个人。6、 每日或每市收入的现款，票据必须与帐单核对相符，将入单与帐单存根整理钉好，填写营业日报表，一并交稽核核实。7、 每日夜市收市由总经理清机，收银员将现金、支票、帐单汇总锁入保险箱，交总经理锁入保险柜内。次日须按时将夜市收款钱箱从保险柜取出，送交给财务部出纳员当面点清，手续清楚。8、 注意个人仪容整洁和搞好规定地段卫生。（二）餐厅收银主管职责1、检查各收款岗的收款员是否准时到岗，有否做好每日收款准备工作，认真处理收款业务工作中出现的问题，并及时向上汇报。2、建立收款员的个人档案，将每位收款员平时各方面表现记录下来，定期评估，并将评估意见向上汇报。3、随时注意各收款点的仪容仪表，勤巡岗（不定期检查，以便及时发现问题），勤抓纪律、考勤，注意检查员工有无违反在上班时间不得看书报、串岗”的规定。1、合理安排人员上下班时间和班次，以便在缺人手情况下灵活调动，不致于影响工作。2、每星期进行一至二次培训，内容是针对平时工作上出现的问题，以及如何操作的处理方法进行详细讲解，并对餐厅的工作程序，收款操作进行必要的复习、讲解、加深印象,定期检查和考核。餐厅结帐程序餐厅结帐程序是规范客人、服务员、收银员在结帐环节有所遵循的业务工作程序(一)标准：1、确保帐单金额与客人所用食品、饮料价格相符。2、客人付现金应当面点清，信用卡支付应接受本酒店受理的信用卡，签单记帐应征得总经理的同意，支票付款的亦同。(二)程序：1、现金结帐程序(1)当客人要求结帐时，服务员迅速到收款台取来客人的帐单,帐单时服务员应在帐单上签字。并快速核对一下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。(2)本酒家规定，凡客人付现金，金额超过2000元的帐单，由主任经理埋单，超过3000元的帐单由总经理或行政经理或副总经理埋单。(3)客人付帐单有疑问时，要负责耐心解释。(4)客人付现金后，楼面部长或各级经理将钱送至收款台，由收银员收款找零，收银员在帐单上加盖"现金收讫”章，开出发票的加盖已开发票章。(5)楼面部长将找零及客人的发票、收据送给客人并致谢。2、信用卡结帐程序(1)服务员应了解本酒家餐厅所接受的信用卡种类。(2)客人示意结帐时，服务员应迅速到收款台取来客人的帐单,取帐单时应在帐单上签名，快速核对并将其放在帐夹或小托盘送交客人。(3)请客人在帐单上签字。(4)将帐单和信用卡及客人身份证交收款台。(5)收款台收到信用卡按下列方式办理：a查卡。看有效日期,查黑名单，若黑名单有名，应拒收；b,辘卡；c.压印签购单。填好后由服务员交给客人，请客人签字(签名及身份证号码)。(6)将签过字的签购单送回收款台。(7)收银员核对签字。并在服务员监看下在帐单上加盖"信用卡收讫”章，开出发票的加盖"已开发票”章。(8)服务员将信用卡、签购单客人联，帐单首联和发票、身份证交还给客人，并向客人致谢。3、支票结帐程序(1)客人要求用支票结帐时，服务员应征得总经理的同意。(2)服务员迅速到收款台取来各类帐单，取帐单时服务员应在帐单上签名，并迅速核对一下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。(3)请客人在帐单上签署付款单位名称，联系电话，付款人姓名。将支票、帐单及付款人身份证交收款台。(4)收银员收到支票后，按下列方式办理：a.检查票面填写是否正确，年月日是否用大写，抬头是否用收款单位全称，金额大小是否正确。B.印鉴必须有付款单位财务专用章，其他细章的盖印是否清晰无涂改。C.帐号是否用专用数码章印上，无破损等，无误后，收取支票，并在服务员监看下在帐单加盖"支票收讫”章，开出发票的加盖"已开发票章。4、签单程序(1)客人要求签单时，服务员应征得总经理同意。(2)服务员迅速到收款台取来客人帐单，取帐单时服务员应在帐单上签名，并迅速核对一下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。(3)客人签单时，应按规定核对客人签字(包括客人姓名、单位名称、联系电话)客人第一次要求签单时，在总经理同意下，应办理签单信用审批手续。(4)签单时一般不给发票，到收款时才给客人发票。(5)客人签完单后，服务员应向客人致谢，然后迅速将签过字的帐单送交收款台。三、挂帐签单制度(1)除集团公司内部签单外，所有外单位和个人要在酒家签单挂帐的，均须向酒家提出申请，提供担保人担保，并签订协议，经总经理同意，并加盖酒家公章后才生效。挂帐协议要送财务部存档。(2)临时挂帐，必须由部门经理以上管理人员提供担保，由总经理签名认可。催收临时挂帐由担保人全面负责，并保证在15天内结帐。(3)收银员在办理挂帐时，应严格遵守规定。对于不合符规定的不予以挂帐，如违反操作规程而导致酒家损失，要追究经办人责任。
